Opzioni Binaries

Archive for the ‘Strategie di trading delle opzioni’ Category

% Opzioni% trading% strategies% {: | – } Queste sono tutte strategie abbastanza basilari, semplicemente prendendo le cose su una punta

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Potresti semplicemente acquistare sia la scorta o una singola chiamata, ma acquistando la diffusione delle chiamate di tori sei in grado di limitare meglio il rischio. Nell’esempio di Kearney, abbiamo messo sulla diffusione verticale di 60-70, che consiste nell’acquistare una chiamata in-the-money 60 e vendendo una chiamata di 70 soldi. Poiché abbiamo venduto la chiamata 70, limitiamo il valore massimo della nostra diffusione a $ 10 (meno commissioni), ma abbassiamo il nostro compenso per il commercio a causa del credito che abbiamo guadagnato vendendo la chiamata 70. Inoltre, la nostra perdita è limitata al costo della diffusione.

Strategie di trading delle opzioni Le opzioni sono diffuse in qualsiasi combinazione di posizioni multiple. Ciò può includere l’acquisto di una chiamata e la vendita di una chiamata, l’acquisto di una put e la vendita di un put, o l’acquisto di magazzino e la vendita della chiamata (che sarebbe una scrittura coperta). Per i nostri scopi, guardiamo più da vicino ad una diffusione verticale del toro chiamata, che viene usata se ci aspettiamo che il prezzo del titolo sottostante cresci, anche se questi stessi principi possono essere applicati ai spread di toro, gli spread di call bear e l’orso

Anche se inizialmente potrebbe sembrare scoraggiante mettere su queste strategie, è importante ricordare che la maggior parte sono solo una combinazione di chiamate e metodi, dice Marty Kearney, istruttore senior presso CBOE Options Institute. Questi nomi sono avvenuti in modo che le persone che hanno telefonato agli ordini ai banchi di negoziazione potrebbero comunicare rapidamente quello che volevano fare. Queste sono tutte le strategie piuttosto basilari, semplicemente prendendo le cose su una tacca. “

Strategie di trading delle opzioni Una chiamata dà all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare l’asset sottostante al prezzo di acquisto acquistato. Un metodo dà all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo di vendere l’asset sottostante al prezzo di acquisto acquistato.

La capacità di gestire il rischio / ricompensa è una delle ragioni per cui i commercianti continuano a confluire alle opzioni. Mentre una comprensione di semplici chiamate e metodi è sufficiente per iniziare, l’aggiunta di strategie semplici come diffusioni, farfalle, condors, straddles e strangles può aiutare a definire meglio il rischio e persino aprire le opportunità di trading a cui non hai avuto accesso in precedenza. / P>

Fondamentalmente, le diffusioni verticali sono un gioco direzionale, dice Joseph Burgoyne, direttore del marketing istituzionale e retail per il Consiglio delle Industrie delle Opzioni, il che significa che l’investitore deve avere un’opinione se il sottostante andrà in su o in discesa. Inoltre, anche se hanno un rischio limitato, hanno anche ricompensa limitata.

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May 2nd, 2017 at 9:37 am

% Option% trading% strategie% {: | – } Le opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza

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Per creare una strategia più avanzata e dimostrare l’uso delle opzioni di put in pratica, considera di combinare un’opzione put con un’opzione di chiamata. Questa strategia è conosciuta come una straddle e consiste nell’acquisto di un’opzione put e di una lunga opzione di chiamata. In questo caso, l’investitore sta speculando che il titolo avrà una mossa relativamente significativa, sia in alto che in discesa.

Strategie di trading delle opzioni Le opzioni di chiamata e le opzioni di posizionamento sono i due tipi principali di opzioni strategiche. Di seguito è riportata una breve panoramica su come trarre profitto dall’utilizzo delle opzioni di put nel vostro portafoglio. Quando si scrive opzioni di put, l’investitore che è corto è scommettere che il prezzo delle azioni rimarrà al di sopra del prezzo di esercizio durante il periodo di l’opzione. Quando questo accade, l’investitore è in grado di mantenere il premio e guadagnare reddito dalla strategia. Una opzione put consente all’investitore di avere il diritto, ma non l’obbligo di vendere un titolo a un prezzo specifico. Questo prezzo è conosciuto come lo sciopero o il prezzo di esercizio. Altri termini contrattuali importanti includono la dimensione del contratto, che per azioni è di solito in denominazioni di 100 azioni per contratto. La data di scadenza specifica quando l’opzione scade o matura. Lo stile del contratto è anche importante e può essere in due forme. Le opzioni americane permettono ad un investitore di esercitare un’opzione in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Le opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza. È necessario notare anche il processo di regolamento, come la consegna delle azioni nel caso di esercizio entro un certo lasso di tempo. L’acquisto di un’opzione put è simile a un breve periodo di un magazzino o di un profitto da una caduta nel prezzo delle azioni. Tuttavia, un investitore può anche abbreviare, o scrivere un’opzione put. Questo gli consente di ricevere il reddito sotto forma di ricezione del prezzo dell’opzione e la speranza è che il titolo rimanga al di sopra del prezzo di sciopero. Se il titolo scende al di sotto del prezzo di sciopero, lo scrittore ha l’obbligo di acquistare lo stock (perché è effettivamente messo “da lui”) dal possessore dell’opzione put. Ancora una volta, questo accade se il prezzo delle azioni scende al di sotto del prezzo di esercizio.

Guardando un titolo reale, le azioni di Staples hanno recentemente scambiato circa $ 11 per azione. Un’opzione di opzione di negoziazione a $ 20 e un’opzione di put indica a $ 15 per un costo totale di $ 35 per un singolo contratto. In questo caso, il titolo dovrebbe spostarsi oltre $ 11.35 per l’opzione di chiamata per iniziare a pagare e al di sotto di $ 10.65 per la strategia put per iniziare a pagare.

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May 1st, 2017 at 2:30 pm

Diffusione verticale. Chiama Spread Spread Verticale. Posiziona La diffusione di addebito verticale consente di inseguire un grande ritorno con un rischio minimo. E ‘efficace durante i periodi volatili quando si prevede che una scorta possa fare una grande mossa verso l’alto nel breve periodo. Con il lungo straddle, l’opzione call e l’opzione put hanno lo stesso prezzo di strike. Questo è il prezzo al quale hai la possibilità di acquistare o vendere la sicurezza. Se il titolo salta nel prezzo, l’opzione di chiamata diventa molto preziosa. Nel frattempo, la tua opzione put scade inutile. Se la mossa è abbastanza grande, il guadagno dell’opzione di chiamata più che compenserà la perdita dall’opzione put. Grazie al panico nei mercati petroliferi, indebolendo l’attività economica all’estero e l’incertezza politica tra le prossime elezioni, L’analista prevede che il 2016 sia un anno segnato dalla volatilità del mercato azionario. Il lungo straddle comporta l’acquisto di un’opzione di chiamata e di una opzione put sullo stesso stock. Un’opzione di chiamata ti offre l’opzione di acquistare uno stock per il prezzo di oggi in una data futura. Diventa prezioso quando il titolo sale. Un’opzione put, al contrario, offre la possibilità di vendere la scorta per il prezzo di oggi in una data futura. Diventa prezioso quando il titolo scende. Questa strategia prevede l’acquisto e la vendita di un’opzione di chiamata sulla stessa sicurezza durante lo stesso mese. La chiamata che acquisti ha un prezzo di sciroppo inferiore ed è più costoso, ma richiede che una mossa più piccola nel titolo sottostante diventi prezioso. La chiamata venduta ha un prezzo più alto e meno valido. I proventi della vendita di questa chiamata aiutano a finanziare la chiamata che acquisti; Questo riduce il rischio. Le tue opzioni di chiamata e di put diminuiscono meno con il lungo soffocamento, in quanto hanno meno valore al momento dell’acquisto. Questo perché il titolo deve aumentare di più per l’opzione di chiamata per fare soldi o diminuire di più per l’opzione put per fare soldi. Durante i periodi di estrema volatilità, il lungo soffocamento è uno dei modi a rischio più basso per ottenere grandi rendimenti. Il lungo strangolamento è simile a quello lungo, ma rischiamo meno denaro fin dall’inizio. Come con il lungo straddle, si acquista un’opzione di chiamata e un’opzione put sulla stessa sicurezza. La differenza è il prezzo di sciopero. Con il lungo strangimento, l’opzione di chiamata ha un prezzo più alto di sciopero e l’opzione put ha un prezzo più basso. Fortunatamente diverse strategie di investimento capitalizzano sulla volatilità. Meglio di tutti, con molti di loro, non dovrai nemmeno indovinare correttamente la direzione del movimento. L’unica cosa che conta è che il mercato si muove e quanto più è meglio. Questa strategia funziona come la diffusione di addebito verticale con le chiamate, a meno che tu comprassi e venda invece un’opzione put e lo usi quando Si pensa che un titolo è dovuto per una caduta. L’opzione put ha acquistato un prezzo più alto di sciopero rispetto all’opzione put che vendi. Pertanto, richiede meno spostamenti verso il basso per fare soldi. Se si indovina correttamente e lo stock fa una grande mossa verso l’alto, si può trarre un profitto enorme da questa strategia. Tuttavia, se si è sbagliato e l’azione declina o passa l’acqua, la perdita è limitata al debito netto delle due chiamate. …

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Diffusione verticale. Chiama

Spread Spread Verticale. Posiziona

Strategie di trading delle opzioni La diffusione di addebito verticale consente di inseguire un grande ritorno con un rischio minimo. E ‘efficace durante i periodi volatili quando si prevede che una scorta possa fare una grande mossa verso l’alto nel breve periodo. Con il lungo straddle, l’opzione call e l’opzione put hanno lo stesso prezzo di strike. Questo è il prezzo al quale hai la possibilità di acquistare o vendere la sicurezza. Se il titolo salta nel prezzo, l’opzione di chiamata diventa molto preziosa. Nel frattempo, la tua opzione put scade inutile. Se la mossa è abbastanza grande, il guadagno dell’opzione di chiamata più che compenserà la perdita dall’opzione put. Grazie al panico nei mercati petroliferi, indebolendo l’attività economica all’estero e l’incertezza politica tra le prossime elezioni, L’analista prevede che il 2016 sia un anno segnato dalla volatilità del mercato azionario.

Il lungo straddle comporta l’acquisto di un’opzione di chiamata e di una opzione put sullo stesso stock. Un’opzione di chiamata ti offre l’opzione di acquistare uno stock per il prezzo di oggi in una data futura. Diventa prezioso quando il titolo sale. Un’opzione put, al contrario, offre la possibilità di vendere la scorta per il prezzo di oggi in una data futura. Diventa prezioso quando il titolo scende.

Strategie di trading delle opzioni Questa strategia prevede l’acquisto e la vendita di un’opzione di chiamata sulla stessa sicurezza durante lo stesso mese. La chiamata che acquisti ha un prezzo di sciroppo inferiore ed è più costoso, ma richiede che una mossa più piccola nel titolo sottostante diventi prezioso. La chiamata venduta ha un prezzo più alto e meno valido. I proventi della vendita di questa chiamata aiutano a finanziare la chiamata che acquisti; Questo riduce il rischio.

Le tue opzioni di chiamata e di put diminuiscono meno con il lungo soffocamento, in quanto hanno meno valore al momento dell’acquisto. Questo perché il titolo deve aumentare di più per l’opzione di chiamata per fare soldi o diminuire di più per l’opzione put per fare soldi. Durante i periodi di estrema volatilità, il lungo soffocamento è uno dei modi a rischio più basso per ottenere grandi rendimenti.

Strategie di trading delle opzioni Il lungo strangolamento è simile a quello lungo, ma rischiamo meno denaro fin dall’inizio. Come con il lungo straddle, si acquista un’opzione di chiamata e un’opzione put sulla stessa sicurezza. La differenza è il prezzo di sciopero. Con il lungo strangimento, l’opzione di chiamata ha un prezzo più alto di sciopero e l’opzione put ha un prezzo più basso.

Fortunatamente diverse strategie di investimento capitalizzano sulla volatilità. Meglio di tutti, con molti di loro, non dovrai nemmeno indovinare correttamente la direzione del movimento. L’unica cosa che conta è che il mercato si muove e quanto più è meglio.

Questa strategia funziona come la diffusione di addebito verticale con le chiamate, a meno che tu comprassi e venda invece un’opzione put e lo usi quando Si pensa che un titolo è dovuto per una caduta. L’opzione put ha acquistato un prezzo più alto di sciopero rispetto all’opzione put che vendi. Pertanto, richiede meno spostamenti verso il basso per fare soldi. Se si indovina correttamente e lo stock fa una grande mossa verso l’alto, si può trarre un profitto enorme da questa strategia. Tuttavia, se si è sbagliato e l’azione declina o passa l’acqua, la perdita è limitata al debito netto delle due chiamate.

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April 30th, 2017 at 11:08 am